ARE HD（5857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,468 | 6,115 |
| 減価償却費 | 949 | 1,129 |
| のれん償却額 | 126 | 148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
| 支払利息 | 19 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,139 | -2,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191 | -4,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301 | 673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150 | -400 |
| その他 | -510 | -1,405 |
| 小計 | 6,605 | -747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 8 |
| 利息の支払額 | -17 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,237 | -2,493 |
| 法人税等の還付額 | 1,619 | 776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,984 | -2,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -786 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,001 | 23 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -933 | -471 |
| その他 | -56 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,102 | -1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,598 | 5,853 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -576 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 70 | 78 |
| 配当金の支払額 | -805 | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,341 | 4,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501 | 698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,711 | 2,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,212 | 2,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
