ARE HD（5857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,115 | 2,621 |
| 減価償却費 | 1,129 | 1,022 |
| 減損損失 | － | 231 |
| のれん償却額 | 148 | 174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -157 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 支払利息 | 20 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,331 | -1,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,606 | 3,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673 | -937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -400 | -280 |
| その他 | -1,405 | -454 |
| 小計 | -747 | 4,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -21 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2,493 | -4,251 |
| 法人税等の還付額 | 776 | 1,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,475 | 1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -671 | -387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -119 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -471 | -1,081 |
| その他 | -167 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -1,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,853 | 1,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -576 | -524 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 75 |
| 配当金の支払額 | -807 | -971 |
| その他 | － | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,522 | 235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698 | -258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,250 | 2,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,948 | 3,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
