ARE HD（5857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,621 | 5,320 |
| 減価償却費 | 1,022 | 880 |
| 減損損失 | 231 | 102 |
| のれん償却額 | 174 | 193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -14 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,578 | 3,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,221 | -399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -937 | 663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -280 | -244 |
| その他 | -454 | 507 |
| 小計 | 4,130 | 10,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -4,251 | -1,118 |
| 法人税等の還付額 | 1,131 | 746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007 | 9,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -170 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,081 | － |
| その他 | -94 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,777 | -9,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524 | -500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 75 | 72 |
| 配当金の支払額 | -971 | -974 |
| その他 | -90 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235 | -6,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258 | 3,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,527 | 3,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,269 | 7,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
