ARE HD（5857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,321 | 4,701 |
| 減価償却費 | 880 | 842 |
| 減損損失 | 102 | 12 |
| のれん償却額 | 193 | 281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -16 |
| 支払利息 | 12 | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,324 | -592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399 | 320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663 | 547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -244 | 383 |
| その他 | 506 | 358 |
| 小計 | 10,361 | 6,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -12 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,118 | -4,039 |
| 法人税等の還付額 | 746 | 1,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,997 | 4,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 82 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 93 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,163 |
| その他 | -52 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -7,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,800 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -2,167 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 72 | 70 |
| 配当金の支払額 | -981 | -982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,134 | -601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,560 | -3,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,701 | 5,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
