ARE HD（5857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,701 | 4,516 |
| 減価償却費 | 842 | 1,012 |
| 減損損失 | 12 | 230 |
| のれん償却額 | 281 | 825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 25 | 72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592 | 1,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320 | 1,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 547 | -441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 383 | -1,729 |
| その他 | 358 | -545 |
| 小計 | 6,866 | 6,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -26 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -4,039 | -3,647 |
| 法人税等の還付額 | 1,439 | 1,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,260 | 4,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -886 | -650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -167 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,163 | － |
| その他 | 235 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,642 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | -20,204 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,167 | -135 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 70 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 167 |
| 配当金の支払額 | -982 | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601 | -871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,991 | 3,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,478 | 13,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
