ARE HD（5857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,832 | 7,766 |
| 減価償却費 | 1,597 | 1,477 |
| 減損損失 | 7 | － |
| のれん償却額 | 165 | 201 |
| 負ののれん償却額 | -3 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -17 |
| 支払利息 | 42 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 669 | -1,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,327 | -2,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 715 | 953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -476 | 269 |
| その他 | 151 | -1,203 |
| 小計 | 3,425 | 5,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 19 |
| 利息の支払額 | -39 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -698 | -2,858 |
| 法人税等の還付額 | 463 | 1,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,156 | 4,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -382 | -883 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,005 | -2,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | -36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | -933 |
| 事業譲受による支出 | -1,363 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| その他 | -80 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,303 | -2,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,530 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 120 |
| 配当金の支払額 | -1,603 | -1,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376 | -281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241 | 1,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,824 | 2,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,065 | 2,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
