営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)短期借入金のキャッシュ・フローを伴う変動のうち、貴金属精錬事業に付随する付加価値サービスとして行っている貴金属製品前渡取引のために調達した借入金の増減31,305百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「営業債務及びその他の債務等の増減額」に含まれております。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/06/21 13:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,103	36,754	25,651
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,820	△3,935	3,885

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より11,824百万円増加し、17,952百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

2023/06/21 13:31

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		26,372		16,052
法人所得税の還付額		2,675		4,129
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,103		36,754
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/06/21 13:31