ARE HD（5857）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)短期借入金のキャッシュ・フローを伴う変動のうち、貴金属精錬事業に付随する付加価値サービスとして行っている貴金属製品前渡取引のために調達した借入金の増減154,077百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「営業債務及びその他の債務等の増減額」に含まれております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/06/15 15:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,685	△99,385	△114,071
投資活動によるキャッシュ・フロー	250	△349	△599

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より7,219百万円減少し、10,336百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

2026/06/15 15:54

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		20,483		34,706
法人所得税の還付額		190		0
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,685		△99,385
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/15 15:54