ARE HD（5857）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: -133億9700万
2018年6月30日: -13億9600万
2018年9月30日: 49億7500万
2018年12月31日: -221億4200万
2019年3月31日: -206億4800万
2019年6月30日: 26億500万
2019年9月30日: -476億2300万
2019年12月31日 -17.33%: -558億7400万
2020年3月31日 -7.95%: -603億1800万
2020年6月30日: -24億5800万
2020年9月30日 -46.75%: -36億700万
2020年12月31日 -199.75%: -108億1200万
2021年3月31日 -208.48%: -333億5300万
2021年6月30日: -32億1200万
2021年9月30日: 60億100万
2021年12月31日 +148.79%: 149億3000万
2022年3月31日 -25.63%: 111億300万
2022年6月30日: -13億5300万
2022年9月30日: 44億7400万
2022年12月31日 +65.6%: 74億900万
2023年3月31日 +396.07%: 367億5400万
2023年6月30日 -91.82%: 30億700万
2023年9月30日 +246.89%: 104億3100万
2023年12月31日: -77億5900万
2024年3月31日: 126億2100万
2024年6月30日 -96.05%: 4億9900万
2024年9月30日 +999.99%: 111億7500万
2024年12月31日 +32.97%: 148億5900万
2025年3月31日 -1.17%: 146億8500万
2025年6月30日 -96.54%: 5億800万
2025年9月30日: -490億7400万
2025年12月31日 -126.8%: -1112億9800万
2026年3月31日: -993億8500万

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)短期借入金のキャッシュ・フローを伴う変動のうち、貴金属精錬事業に付随する付加価値サービスとして行っている貴金属製品前渡取引のために調達した借入金の増減154,077百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「営業債務及びその他の債務等の増減額」に含まれております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/06/15 15:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,685	△99,385	△114,071
投資活動によるキャッシュ・フロー	250	△349	△599

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より7,219百万円減少し、10,336百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

2026/06/15 15:54

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		20,483	34,706
法人所得税の還付額		190	0
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,685	△99,385
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/15 15:54