有価証券報告書-第17期(2025/04/01-2026/03/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2024年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う 変動		在外営業活動体の換算差額		外国為替 レートの変動		その他		2025年 3月31日
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	64,985		154,150		△12,442		6,253		-		212,946
社債	39,329		△5,000		△376		-		472		34,425
長期借入金	36,846		6,000		△1,336		977		3		42,490
リース負債	645		△151		85		-		△19		561
合計	141,806		154,999		△14,070		7,231		457		290,424

(注)短期借入金のキャッシュ・フローを伴う変動のうち、貴金属精錬事業に付随する付加価値サービスとして行っている貴金属製品前渡取引のために調達した借入金の増減154,077百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「営業債務及びその他の債務等の増減額」に含まれております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2025年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		在外営業活動体の換算差額		外国為替 レートの変動		その他		2026年 3月31日
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金 (注)1	212,946		△163,362		12,791		△5,079		-		57,295
社債 (注)2	34,425		39,833		310		-		△29,581		44,988
長期借入金	42,490		36,176		2,009		278		△36		80,918
リース負債	561		△147		0		-		20		435
合計	290,424		△87,499		15,111		△4,800		△29,597		183,638

(注)1.短期借入金のキャッシュ・フローを伴う変動のうち、貴金属精錬事業に付随する付加価値サービスとして行っている貴金属製品前渡取引のために調達した借入金の増減△187,104百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「営業債務及びその他の債務等の増減額」に含まれております。
2.社債のキャッシュ・フローを伴わない変動 その他の増減のうち△30,218百万円は、転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。
(2)子会社の売却による収入
該当事項はありません。