有価証券報告書-第13期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2020年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		在外営業活動体の換算差額		外国為替レートの変動		その他		2021年 3月31日
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	102,994		△32,366		8,759		-		△50		79,337
社債	4,928		19,991		902		-		△320		25,501
長期借入金	18,879		△20,304		-		1,421		3		-
リース負債	1,493		△416		1		-		27		1,105
合計	128,295		△33,096		9,663		1,421		△339		105,944

(注)短期借入金のキャッシュ・フローを伴う変動のうち、貴金属精錬事業に付随する付加価値サービスとして行っている貴金属製品前渡取引のために調達した借入金の増減△62,275百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「営業債務及びその他の債務等の増減額」に含まれております。
社債のキャッシュ・フローを伴う変動には、資本剰余金に計上されている転換社債型新株予約権の転換権部分は含まれておりません。
長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が2020年3月31日に18,879百万円含まれております。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2021年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		在外営業活動体の換算差額		外国為替レートの変動		その他		2022年 3月31日
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	79,337		20,641		8,284		-		-		108,263
社債	25,501		-		2,229		-		293		28,024
長期借入金	-		13,783		-		869		△14		14,638
リース負債	1,105		△473		10		-		132		775
合計	105,944		33,951		10,524		869		412		151,701

(注)短期借入金のキャッシュ・フローを伴う変動のうち、貴金属精錬事業に付随する付加価値サービスとして行っている貴金属製品前渡取引のために調達した借入金の増減31,305百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「営業債務及びその他の債務等の増減額」に含まれております。
(2)子会社の売却による収入
株式の売却により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	2,337	-
非流動資産	558	-
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	677	-
非流動負債	108	-

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
現金による受取対価	3,694	-
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△786	-
子会社の売却による収入	2,908	-