有価証券報告書-第16期(2024/04/01-2025/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2023年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		在外営業活動体の換算差額		外国為替レートの変動		その他 (子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動)		その他		2024年 3月31日
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	91,494		△34,385		10,793		-		-		△2,917		64,985
社債	35,446		-		3,477		-		-		405		39,329
長期借入金	17,421		14,281		666		1,251		-		3,224		36,846
リース負債	494		△334		4		-		△230		711		645
合計	144,857		△20,438		14,942		1,251		△230		1,423		141,806

(注)短期借入金のキャッシュ・フローを伴う変動のうち、貴金属精錬事業に付随する付加価値サービスとして行っている貴金属製品前渡取引のために調達した借入金の増減△34,386百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「営業債務及びその他の債務等の増減額」に含まれております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					キャッシュ・フローを伴わない変動
	2024年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		在外営業活動体の換算差額		外国為替レートの変動		その他 (子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動)		その他		2025年 3月31日
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	64,985		154,150		△12,442		6,253		-		-		212,946
社債	39,329		△5,000		△376		-		-		472		34,425
長期借入金	36,846		6,000		△1,336		977		-		3		42,490
リース負債	645		△151		85		-		-		△19		561
合計	141,806		154,999		△14,070		7,231		-		457		290,424

(注)短期借入金のキャッシュ・フローを伴う変動のうち、貴金属精錬事業に付随する付加価値サービスとして行っている貴金属製品前渡取引のために調達した借入金の増減154,077百万円は、連結キャッシュ・フロー計算書において営業活動によるキャッシュ・フローの「営業債務及びその他の債務等の増減額」に含まれております。
(2)子会社の売却による収入
該当事項はありません。
(3)株式交換による支出
株式交換により子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに現金による対価と株式交換による収支の関係は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	11,621	-
非流動資産	15,591	-
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	19,408	-
非流動負債	491	-

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
現金による対価	-	-
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	7,550	-
株式交換による子会社の支配喪失に伴う支出	7,550	-