やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,726 | 639 |
| 減価償却費 | 628 | 607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77 | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -46 |
| 支払利息 | 92 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 669 | 753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,796 | -5,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,326 | 574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,139 | -621 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 576 | 708 |
| その他 | -162 | -124 |
| 小計 | -1,564 | -2,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 46 |
| 利息の支払額 | -87 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -421 | -223 |
| 災害損失の支払額 | -4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,028 | -2,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -525 | -528 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 279 | 4 |
| その他 | -42 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,469 | 4,957 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255 | -96 |
| 配当金の支払額 | -335 | -486 |
| その他 | -16 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,862 | 4,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,567 | 978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,053 | 5,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,621 | 5,035 |
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