やまびこ（6250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,848 | 1,869 |
| 減価償却費 | 619 | 712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -151 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -29 |
| 支払利息 | 63 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 910 | 1,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,845 | -5,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363 | -1,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,153 | 1,882 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 561 | 368 |
| その他 | -324 | -272 |
| 小計 | -1,141 | -2,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 28 |
| 利息の支払額 | -61 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -391 | -443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | -2,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -776 | -834 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 31 |
| その他 | -33 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,504 | 4,344 |
| 長期借入れによる収入 | 789 | 1,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -759 | -149 |
| 配当金の支払額 | -618 | -1,136 |
| その他 | -19 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,896 | 4,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536 | 575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,443 | 4,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
