#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の資産合計は914億40百万円となり、前連結会計年度末に比べて47億89百万円減少しました。その主な要因は、商品及び製品の減少39億17百万円、原材料及び貯蔵品の増加13億67百万円、のれんの減少6億70百万円、退職給付に係る資産の減少19億20百万円などによるものであります。
負債合計は453億57百万円となり、前連結会計年度末に比べて63億90百万円減少しました。その主な要因は、借入金の減少27億79百万円、支払手形及び買掛金の減少6億34百万円、未払金の減少5億19百万円、繰延税金負債の減少17億64百万円などによるものであります。
純資産額は460億82百万円となり、前連結会計年度末に比べて16億円増加しました。その主な要因は、利益剰余金の増加34億60百万円、為替換算調整勘定の減少2億56百万円、退職給付に係る調整累計額の減少13億16百万円などによるものであります。
2016/06/30 9:29
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に経常運転資金に係る資金調達を目的としていますが、資金繰安定化を図るために一部長期借入金を導入しております。
2016/06/30 9:29