営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の収支は、営業活動によるキャッシュ・フローが3億56百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが4億77百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが14億42百万円の支出となりました。その結果、当第1四半期連結会計期間末の資金残高は119億23百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/05/12 15:16