BRUNO（3140）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2009年6月30日: 4億5000万
2009年12月31日: -1億4000万
2010年3月31日 -7.14%: -1億5000万
2010年6月30日 ±0%: -1億5000万
2011年3月31日: -5000万
2011年6月30日: -1666万
2011年12月31日: 7600万
2012年6月30日 -10.14%: 6829万
2012年12月31日 -12.15%: 6000万
2013年6月30日 -20.07%: 4795万
2013年12月31日 +56.39%: 7500万
2014年6月30日 -42.09%: 4343万
2018年6月30日: -4億2900万
2018年12月31日 -114.69%: -9億2100万
2019年6月30日 -43.65%: -13億2300万
2019年12月31日: 8億6900万
2020年6月30日 +74.91%: 15億2000万
2020年12月31日: -8億3500万
2021年6月30日 -63.59%: -13億6600万
2021年12月31日: 14億2400万
2022年6月30日: -1億7400万
2022年12月31日: 7億9400万
2023年12月31日: -2億3000万
2024年6月30日 -194.35%: -6億7700万
2024年12月31日: 3億3600万
2025年6月30日 +53.27%: 5億1500万
2025年12月31日: -9億8100万

個別

2008年6月30日: -2億4500万
2014年12月31日: -3400万
2015年6月30日: 3億4537万
2015年12月31日 -93.92%: 2100万
2016年6月30日 +103.95%: 4283万
2016年12月31日 +0.4%: 4300万
2017年6月30日 +123.7%: 9619万
2017年12月31日: -10億2400万
2023年6月30日: 6億4100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの事業活動における運転資金の主なものは、商品等の仕入費用、人件費、広告宣伝費、主に店舗運営のための地代家賃等であります。また、設備投資資金需要の主なものは、新規店舗開設のための有形固定資産等の取得にかかる費用であります。
運転資金につきましては、内部資金の活用、コミットメントライン等の金融機関からの借入を基本としております。設備投資資金については、過年度に実施した公募増資で得た資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。
なお、当連結会計年度における有利子負債の残高は2,023百万円、現金及び現金同等物の残高は1,888百万円となり、ネット有利子負債は134百万円となりました。
2025/09/29 13:45
#2 重要な契約等（連結）: コミットメントライン契約
当社は、2025年3月27日、今後の環境変化に柔軟に対応するため安定的かつ機動的に資金調達を行うために、相対型コミットメントライン契約を締結しております。
(1) 契約日
2025年3月27日
(2) 総額
1,000百万円
(3) 契約形態
コミットメントライン契約 1,000百万円
(4) 契約期間
コミットメントライン契約 1年(延長条項あり)
(5) 契約先銀行
株式会社りそな銀行
(6) 担保等の有無
無担保、当社親会社(RIZAPグループ株式会社)による連帯保証2025/09/29 13:45