#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの事業活動における運転資金の主なものは、商品等の仕入費用、人件費、広告宣伝費、主に店舗運営のための地代家賃等であります。また、設備投資資金需要の主なものは、新規店舗開設のための有形固定資産等の取得にかかる費用であります。
運転資金につきましては、内部資金の活用、コミットメントライン等の金融機関からの借入を基本としております。設備投資資金については、前連結会計年度に実施した公募増資で得た資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。
なお、当連結会計年度における有利子負債の残高は2,522百万円、現金及び現金同等物の残高は785百万円となり、ネット有利子負債は1,736百万円(前年同期比68.2%増)となりました。
2019/09/27 15:06
#2 財務制限条項に関する注記: ※1 財務制限条項
当社が、取引銀行5行及びリース会社1社と締結しているシンジケート方式によるコミットメント期間付タームローン契約(契約日 2017年3月27日:当事業年度末残高220百万円)及びコミットメントライン契約(契約日 2019年6月28日:当事業年度末残高195百万円)には、財務制限条項が付されております。
①保証人(RIZAPグループ株式会社)の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
2019/09/27 15:06
#3 財務制限条項（連結）: ※2 財務制限条項
当社が、取引銀行5行及びリース会社1社と締結しているシンジケート方式によるコミットメント期間付タームローン契約(契約日 2017年3月27日:当連結会計年度末残高220百万円)及びコミットメントライン契約(契約日 2019年6月28日:当連結会計年度末残高195百万円)には、財務制限条項が付されております。
①保証人(RIZAPグループ株式会社)の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
2019/09/27 15:06