BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -427,895 |
| 減価償却費 | 113,394 |
| 減損損失 | 72,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 |
| 支払利息 | 21,315 |
| 為替差損益（△は益） | 3,002 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 92,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,626 |
| その他 | 81,109 |
| 小計 | -228,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 |
| 利息の支払額 | -24,541 |
| 法人税等の支払額 | -103,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,173 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,358 |
| その他 | -4,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,293 |
| 株式の発行による収入 | 132,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,901 |
| リース債務の返済による支出 | -3,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 781,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 409,974 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | -417,519 |
| 減価償却費 | |
| 減損損失 | |
| 固定資産除却損 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 為替差損益（△は益） | |
| 株式交付費 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
