BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -427,895 | -170,653 |
| 減価償却費 | 113,394 | 110,298 |
| 減損損失 | 72,616 | 43,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,319 | 1,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -268 |
| 支払利息 | 21,315 | 29,956 |
| 為替差損益（△は益） | 3,002 | -2,757 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 92,692 | 50,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,848 | -6,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,874 | 172,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,626 | 95,674 |
| その他 | 81,109 | -77,560 |
| 小計 | -228,310 | 246,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 268 |
| 利息の支払額 | -24,541 | -27,373 |
| 法人税等の支払額 | -103,653 | -7,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,988 | 212,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,466 | -136,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,173 | -25,545 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,358 | -45,196 |
| その他 | -4,475 | -6,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,475 | -213,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,293 | -292,824 |
| 株式の発行による収入 | 132,575 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -62,901 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -3,212 | -6,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 781,168 | -89,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,002 | 2,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,701 | -87,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,272 | 409,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 409,974 | 322,543 |
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