BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -170,653 | -58,518 |
| 減価償却費 | 110,298 | 117,431 |
| 減損損失 | 43,001 | 728 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 46,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,762 | -3,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -120 |
| 支払利息 | 29,956 | 32,317 |
| 為替差損益（△は益） | -2,757 | 191 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 50,626 | -113,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,163 | 64,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,745 | -195,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,674 | 38,753 |
| その他 | -77,560 | -125,883 |
| 小計 | 246,662 | -196,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 120 |
| 利息の支払額 | -27,373 | -30,301 |
| 法人税等の支払額 | -7,006 | -4,102 |
| 法人税等の還付額 | － | 42,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,550 | -188,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,033 | -110,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,545 | -8,452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,196 | -22,131 |
| その他 | -6,689 | -37,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,464 | -178,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -16,660 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,824 | -249,058 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 100,059 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,398 | -6,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,273 | 377,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,757 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,430 | 10,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 409,974 | 322,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 322,543 | 333,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
