BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -58,518 | 19,001 |
| 減価償却費 | 117,431 | 111,485 |
| 減損損失 | 728 | 4,407 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 46,676 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,973 | -37,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -79 |
| 支払利息 | 32,317 | 34,221 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | 5,286 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -113,380 | -21,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,855 | -41,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,863 | 3,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,753 | 83,529 |
| その他 | -125,883 | 15,324 |
| 小計 | -196,784 | 176,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 79 |
| 利息の支払額 | -30,301 | -25,510 |
| 法人税等の支払額 | -4,102 | -3,527 |
| 法人税等の還付額 | 42,726 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,341 | 147,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,215 | -60,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,452 | -7,008 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,131 | -5,305 |
| その他 | -37,642 | -3,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,441 | -77,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,660 | 68,296 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,058 | -8,849 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 100,059 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,398 | -5,479 |
| その他 | － | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,943 | 53,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -5,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,967 | 118,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,543 | 333,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 333,511 | 452,152 |
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