BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 19,001 | -629,492 |
| 減価償却費 | 111,485 | 114,834 |
| 減損損失 | 4,407 | 33,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,723 | 10,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -66 |
| 支払利息 | 34,221 | 36,926 |
| 為替差損益（△は益） | 5,286 | -1,618 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -21,534 | -18,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,064 | 114,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,920 | 275,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,529 | -19,110 |
| その他 | 15,324 | 91,416 |
| 小計 | 176,775 | 9,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 66 |
| 利息の支払額 | -25,510 | -36,224 |
| 法人税等の支払額 | -3,527 | -3,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,817 | -29,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,994 | -100,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,008 | -2,815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,305 | -220 |
| その他 | -3,923 | -9,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,231 | -113,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,296 | 47,957 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,849 | -39,256 |
| リース債務の返済による支出 | -5,479 | -5,810 |
| その他 | -624 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,342 | 2,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,286 | 1,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,641 | -138,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333,511 | 452,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 452,152 | 313,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
