BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -629,492 | -75,984 |
| 減価償却額 | 114,834 | 114,658 |
| 減損損失 | 33,563 | 17,226 |
| 貸倒引当金の増減額 | 10,584 | 159 |
| 受取利息及び配当金 | -66 | -45 |
| 支払利息 | 36,926 | 37,678 |
| 為替差損益 | -1,618 | -105 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18,132 | 9,728 |
| 売上債権の増減額 | 114,522 | -15,381 |
| たな卸資産の増減額 | 275,841 | -165,003 |
| 仕入債務の増減額 | -19,110 | 72,787 |
| 訴訟関連費用 | － | 7,445 |
| その他 | 91,416 | -60,252 |
| 小計 | 9,270 | -57,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 45 |
| 利息の支払額 | -36,224 | -34,734 |
| 法人税等の支払額 | -3,078 | -32,666 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -7,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,965 | -131,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,303 | -157,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,815 | -2,018 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220 | -16,528 |
| その他 | -9,953 | -19,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,293 | -195,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,957 | 43,434 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,256 | -67,082 |
| 株式の発行による収入 | － | 607,569 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -412,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,810 | -5,781 |
| その他 | -40 | -34,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,849 | 281,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,618 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,790 | -46,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 313,361 | 307,717 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -179 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
