BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -54 | 36 |
| 減価償却費 | 53 | 58 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 支払利息 | 15 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260 | -182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116 | -140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177 | 240 |
| その他 | -86 | -43 |
| 小計 | -281 | -6 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の還付額 | 40 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | 0 |
| その他 | -2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 76 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -134 | -1 |
| 社債の発行による収入 | 400 | － |
| 株式の発行による収入 | 100 | － |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462 | 71 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124 | 17 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322 | 446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446 | 351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
