BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36 | 0 |
| 減価償却費 | 58 | 48 |
| 減損損失 | 0 | 18 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182 | -27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240 | 37 |
| その他 | -43 | -75 |
| 小計 | -6 | -48 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -20 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71 | 37 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | -97 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333 | 351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351 | 354 |
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