BRUNO（3140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 0 | -79 |
| 減価償却費 | 48 | 49 |
| 減損損失 | 18 | 17 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | -49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 20 |
| その他 | -75 | -3 |
| 小計 | -48 | -314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | -6 |
| その他 | -6 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | 75 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -18 |
| 株式の発行による収入 | － | 607 |
| １年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -412 |
| その他 | -2 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97 | -37 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452 | 354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354 | 276 |
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