区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	72,957	57,255	2.48	平成31年9月30日～平成34年2月28日
支払手形	6,546	―	―	―
合計	2,313,791	2,581,633	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2017/09/29 15:12

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、2,827百万円(前事業年度末は2,463百万円)となり、364百万円増加しました。これは支払手形の増加(83百万円)、短期借入金の増加(96百万円)、未払金の増加(48百万円)、1年内返済予定の長期借入金の増加(45百万円)、未払費用の増加(33百万円)等があったことによるものであります。
(固定負債)

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに未払金は、短期間で決済されるものであります。また、その一部には商品輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。
借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後4年9ヶ月であります。

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