有価証券報告書-第26期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

※3 当社及び連結子会社(株式会社シカタ)においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座
貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年6月30日)	当連結会計年度 (2021年6月30日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	1,600百万円	1,600百万円
借入実行残高	1,197百万円	50百万円
差引額	403百万円	1,550百万円