営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 44億8100万
- 2010年12月31日 +91.25%
- 85億7000万
- 2022年12月31日 +547.49%
- 554億9000万
- 2023年12月31日 -10.3%
- 497億7400万
有報情報
- #1 注記事項-初度適用、要約四半期連結財務諸表(IFRS)(連結)
- キャッシュ・フローに対する調整2024/02/14 15:01
日本基準では、オペレーティング・リースによるリース料の支払は営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりましたが、IFRSでは、原則としてすべてのリースについてリース負債の認識が要求され、リース負債の返済による支出は、財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。2024/02/14 15:01
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、49,774百万円となりました(前年同期は55,490百万円の獲得)。これは主に、税引前四半期利益が40,322百万円、減価償却費及び償却費が21,831百万円、営業債権及びその他の債権の減少額が6,028百万円となった一方、法人所得税の支払額が20,469百万円、未払賞与の減少額が8,751百万円となったことによるものであります。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 15:01
(単位:百万円) 注記 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益 42,001 40,322 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) △24,768 △20,469 営業活動によるキャッシュ・フロー 55,490 49,774 投資活動によるキャッシュ・フロー