パーソル HD（2181）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 633億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -311億6300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -291億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 22,584 | -3,921 | -4,288 | 18,663 | -3,592 | 65,208 | 通期 | 39,617 | -9,708 | -11,655 | 29,909 | -6,925 | 69,382 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 22,524 | -4,290 | -6,247 | 18,234 | -3,604 | 81,254 | 通期 | 35,003 | -66,732 | 50,186 | -31,729 | -6,299 | 89,566 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 20,025 | -6,203 | -29,470 | 13,822 | -4,453 | 74,072 | 通期 | 42,353 | -15,141 | -48,165 | 27,212 | -9,534 | 68,969 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,631 | -9,886 | -8,896 | -2,255 | -6,542 | 57,942 | 通期 | 28,592 | -17,576 | -1,987 | 11,016 | -13,383 | 78,037 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 17,273 | -6,985 | -14,912 | 10,288 | -6,394 | 72,621 | 通期 | 37,574 | -14,022 | -17,973 | 23,552 | -12,553 | 82,991 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21,602 | -5,381 | -18,087 | 16,221 | -6,432 | 81,706 | 通期 | 50,692 | -7,057 | -21,145 | 43,635 | -11,703 | 106,558 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 9,975 | -5,867 | -12,280 | 4,108 | -968 | 88,949 | 2Q | 20,226 | -10,463 | -26,401 | 9,763 | -6,211 | 90,946 | 3Q | 55,490 | -18,339 | -10,211 | 37,151 | -2,682 | 123,543 | 通期 | 52,796 | -22,504 | -38,268 | 30,292 | -14,293 | 99,658 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -4,564 | -3,977 | -5,040 | -8,541 | -900 | 88,854 | 2Q | 40,867 | -7,781 | -33,609 | 33,086 | -1,656 | 102,753 | 3Q | 49,774 | -14,263 | -37,562 | 35,511 | -2,469 | 100,278 | 通期 | 77,753 | -19,000 | -53,803 | 58,753 | -3,279 | 108,369 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 15,757 | -2,909 | -39,557 | 12,848 | -1,200 | 82,787 | 2Q | 19,921 | -7,419 | -42,894 | 12,502 | -1,670 | 76,970 | 3Q | 56,059 | -9,355 | -57,510 | 46,704 | -4,399 | 97,694 | 通期 | 68,854 | -29,765 | -63,878 | 39,089 | -5,139 | 82,818 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 13,751 | -5,014 | -6,209 | 8,737 | -835 | 85,436 | 2Q | 33,593 | -7,573 | -11,196 | 26,020 | -1,902 | 97,989 | 3Q | 63,332 | -31,163 | -29,179 | 32,169 | -2,708 | 88,429 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- 299億900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -317億2900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 272億1200万
- 2020年3月（連） -59.52%
- 110億1600万
- 2021年3月（連） +113.8%
- 235億5200万
- 2022年3月（連） +85.27%
- 436億3500万
- 2023年3月（連） -30.58%
- 302億9200万
- 2024年3月（連） +93.96%
- 587億5300万
- 2025年3月（連） -33.47%
- 390億8900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.69%
- 2018年3月（連）
- 4.85%
- 2019年3月（連）
- 4.57%
- 2020年3月（連）
- 2.95%
- 2021年3月（連）
- 3.95%
- 2022年3月（連）
- 4.78%
- 2023年3月（連）
- 4.31%
- 2024年3月（連）
- 5.86%
- 2025年3月（連）
- 4.74%
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