キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:01
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -375億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -142億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 497億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,962 | -2,933 | -3,334 | 9,029 | -1,223 | 41,534 | 通期 | 28,894 | -13,529 | 8,937 | 15,365 | -2,227 | 60,205 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,279 | -4,821 | -3,943 | -3,542 | -1,955 | 52,736 | 通期 | 13,279 | -15,065 | -7,213 | -1,786 | -4,282 | 51,138 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 22,584 | -3,921 | -4,288 | 18,663 | -3,592 | 65,208 | 通期 | 39,617 | -9,708 | -11,655 | 29,909 | -6,925 | 69,382 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 22,524 | -4,290 | -6,247 | 18,234 | -3,604 | 81,254 | 通期 | 35,003 | -66,732 | 50,186 | -31,729 | -6,299 | 89,566 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 20,025 | -6,203 | -29,470 | 13,822 | -4,453 | 74,072 | 通期 | 42,353 | -15,141 | -48,165 | 27,212 | -9,534 | 68,969 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,631 | -9,886 | -8,896 | -2,255 | -6,542 | 57,942 | 通期 | 28,592 | -17,576 | -1,987 | 11,016 | -13,383 | 78,037 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 17,273 | -6,985 | -14,912 | 10,288 | -6,394 | 72,621 | 通期 | 37,574 | -14,022 | -17,973 | 23,552 | -12,553 | 82,991 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 21,602 | -5,381 | -18,087 | 16,221 | -6,432 | 81,706 | 通期 | 50,692 | -7,057 | -21,145 | 43,635 | -11,703 | 106,558 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 9,975 | -5,867 | -12,280 | 4,108 | -968 | 88,949 | 2Q | 20,226 | -10,463 | -26,401 | 9,763 | -6,211 | 90,946 | 3Q | 55,490 | -18,339 | -10,211 | 37,151 | -2,682 | 123,543 | 通期 | 52,796 | -22,504 | -38,268 | 30,292 | -14,293 | 99,658 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -4,564 | -3,977 | -5,040 | -8,541 | -900 | 88,854 | 2Q | 40,867 | -7,781 | -33,609 | 33,086 | -1,656 | 102,753 | 3Q | 49,774 | -14,263 | -37,562 | 35,511 | -2,469 | 100,278 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 153億6500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -17億8600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 299億900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -317億2900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 272億1200万
- 2020年3月（連） -59.52%
- 110億1600万
- 2021年3月（連） +113.8%
- 235億5200万
- 2022年3月（連） +85.27%
- 436億3500万
- 2023年3月（連） -30.58%
- 302億9200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.2%
- 2016年3月（連）
- 2.57%
- 2017年3月（連）
- 6.69%
- 2018年3月（連）
- 4.85%
- 2019年3月（連）
- 4.57%
- 2020年3月（連）
- 2.95%
- 2021年3月（連）
- 3.95%
- 2022年3月（連）
- 4.78%
- 2023年3月（連）
- 4.31%