前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	20,331	28,579
減価償却費	9,466	10,785
減損損失	13,378	167
のれん償却額	7,804	6,686
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	80	-99
賞与引当金の増減額（△は減少）	803	2,687
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	36	-8
株式給付引当金の増減額（△は減少）	148	378
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	157	85
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,384	4
その他の引当金の増減額（△は減少）	317	-132
受取利息及び受取配当金	-246	-215
支払利息	577	346
持分法による投資損益（△は益）	-35	-62
助成金収入	-641	-3,037
投資有価証券売却損益（△は益）	-255	-315
関係会社株式評価損	1,355	－
投資有価証券評価損益（△は益）	52	32
固定資産処分損益（△は益）	-48	-91
事業譲渡損益（△は益）	-33	－
事業再編損	3,186	160
その他の特別損益（△は益）	－	-8
臨時損失	38	643
売上債権の増減額（△は増加）	-6,283	-3,617
営業債務の増減額（△は減少）	-6,317	5,433
未払消費税等の増減額（△は減少）	3,598	-592
長期未払金の増減額（△は減少）	-234	-257
その他の資産の増減額（△は増加）	-1,619	-3,092
その他の負債の増減額（△は減少）	-2,261	2,277
小計	44,740	46,737
利息及び配当金の受取額	333	213
利息の支払額	-583	-353
助成金の受取額	641	2,724
法人税等の支払額	-19,373	-12,473
法人税等の還付額	2,833	725
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,592	37,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-163	-11
定期預金の払戻による収入	11	45
有形固定資産の取得による支出	-4,919	-3,666
有形固定資産の売却による収入	169	318
無形固定資産の取得による支出	-8,496	-8,569
関係会社株式の売却による収入	240	－
投資有価証券の取得による支出	-827	-589
投資有価証券の売却による収入	338	669
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,420	-224
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	54	－
事業譲渡による収入	38	－
貸付けによる支出	－	-120
貸付金の回収による収入	4	144
差入保証金の差入による支出	-1,816	-644
差入保証金の回収による収入	666	519
その他	-455	-1,893
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,576	-14,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	361	-4,710
長期借入れによる収入	20,000	5,747
長期借入金の返済による支出	-10,021	-10,032
自己株式の取得による支出	-5,007	-1,903
配当金の支払額	-7,001	-6,485
非支配株主への配当金の支払額	-179	-160
その他	-138	-427
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,987	-17,973
現金及び現金同等物に係る換算差額	38	-625
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,067	4,953
現金及び現金同等物の四半期末残高	78,037	82,991

2181 パーソル HD

有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート