キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,864 | 50,043 |
| 減価償却費 | 10,760 | 12,150 |
| 減損損失 | 167 | 1,675 |
| のれん償却額 | 6,686 | 6,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,687 | 2,378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 378 | 226 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 85 | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -193 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -132 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -281 |
| 支払利息 | 346 | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | 174 |
| 助成金収入 | -3,037 | -1,342 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -315 | -1,711 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 801 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -91 | -1,496 |
| 事業再編損 | 160 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -8 | － |
| 構造改革費用 | － | 530 |
| 臨時損失 | 643 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,617 | -28,855 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,433 | 7,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -592 | 99 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -257 | -225 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,092 | 9,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,248 | 1,922 |
| 小計 | 45,968 | 59,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 280 |
| 利息の支払額 | -353 | -265 |
| 助成金の受取額 | 2,724 | 1,342 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -530 |
| 法人税等の支払額 | -12,473 | -12,542 |
| 法人税等の還付額 | 725 | 2,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,805 | 50,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,666 | -2,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 1,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,735 | -8,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589 | -1,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 669 | 4,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -224 | -250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 673 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,126 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -644 | -452 |
| 差入保証金の回収による収入 | 519 | 1,072 |
| その他 | -1,893 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,188 | -7,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,710 | -470 |
| 長期借入れによる収入 | 5,747 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,032 | -691 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,903 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,485 | -7,651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -160 | -198 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | -427 | -2,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,973 | -21,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -689 | 1,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,953 | 23,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,991 | 106,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
