パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月19日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第13期(2020/04/01-2021/03/31)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,331 | 28,579 |
| 減価償却費 | 9,466 | 10,785 |
| 減損損失 | 13,378 | 167 |
| のれん償却額 | 7,804 | 6,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 803 | 2,687 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -8 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | 378 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 157 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,384 | 4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 317 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -215 |
| 支払利息 | 577 | 346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -62 |
| 助成金収入 | -641 | -3,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -255 | -315 |
| 関係会社株式評価損 | 1,355 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 32 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -48 | -91 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -33 | － |
| 事業再編損 | 3,186 | 160 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -8 |
| 臨時損失 | 38 | 643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,283 | -3,617 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,317 | 5,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,598 | -592 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -234 | -257 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,619 | -3,092 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,261 | 2,277 |
| 小計 | 44,740 | 46,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 213 |
| 利息の支払額 | -583 | -353 |
| 助成金の受取額 | 641 | 2,724 |
| 法人税等の支払額 | -19,373 | -12,473 |
| 法人税等の還付額 | 2,833 | 725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,592 | 37,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -163 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,919 | -3,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,496 | -8,569 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 240 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -827 | -589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338 | 669 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,420 | -224 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 54 | － |
| 事業譲渡による収入 | 38 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 144 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,816 | -644 |
| 差入保証金の回収による収入 | 666 | 519 |
| その他 | -455 | -1,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,576 | -14,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 361 | -4,710 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 5,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,021 | -10,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,007 | -1,903 |
| 配当金の支払額 | -7,001 | -6,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -179 | -160 |
| その他 | -138 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,987 | -17,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,067 | 4,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,037 | 82,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
