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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	42,691	20,331
減価償却費	7,249	9,466
減損損失	1,530	13,378
のれん償却額	8,612	7,804
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-676	80
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,878	803
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8	36
株式給付引当金の増減額（△は減少）	148	148
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	196	157
貸倒引当金の増減額（△は減少）	108	1,384
その他の引当金の増減額（△は減少）	-117	317
受取利息及び受取配当金	-245	-246
支払利息	843	577
持分法による投資損益（△は益）	-26	-35
助成金収入	-339	-641
社債発行費	102	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-40	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-120	-255
関係会社株式評価損	－	1,355
投資有価証券評価損益（△は益）	78	52
固定資産処分損益（△は益）	-62	-48
事業譲渡損益（△は益）	-38	-33
事業再編損	－	3,186
臨時損失	－	38
売上債権の増減額（△は増加）	-4,872	-6,283
営業債務の増減額（△は減少）	1,464	-6,317
未払消費税等の増減額（△は減少）	511	3,598
長期未払金の増減額（△は減少）	18	-234
その他の資産の増減額（△は増加）	-812	-1,619
その他の負債の増減額（△は減少）	-2,396	-2,261
小計	55,693	44,740
利息及び配当金の受取額	257	333
利息の支払額	-840	-583
助成金の受取額	339	641
法人税等の支払額	-17,739	-19,373
法人税等の還付額	4,644	2,833
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,353	28,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-19	-163
定期預金の払戻による収入	8	11
有形固定資産の取得による支出	-2,373	-4,919
有形固定資産の売却による収入	883	169
無形固定資産の取得による支出	-7,076	-8,496
関係会社株式の売却による収入	－	240
投資有価証券の取得による支出	-863	-827
投資有価証券の売却による収入	194	338
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,202	-2,420
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	54
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-672	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	104	－
事業譲受による支出	-573	－
事業譲渡による収入	127	38
貸付けによる支出	-14	－
貸付金の回収による収入	3	4
差入保証金の差入による支出	-2,005	-1,816
差入保証金の回収による収入	498	666
その他	-159	-455
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,141	-17,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-78,461	361
長期借入れによる収入	20,000	20,000
長期借入金の返済による支出	-4,640	-10,021
社債の発行による収入	19,897	－
転換社債の償還による支出	-2	－
自己株式の取得による支出	-5	-5,007
配当金の支払額	-4,677	-7,001
非支配株主への配当金の支払額	-142	-179
非支配株主からの払込みによる収入	10	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		－
その他	-143	-138
財務活動によるキャッシュ・フロー	-48,165	-1,987
現金及び現金同等物に係る換算差額	356	38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-20,596	9,067
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,969	78,037

2181 パーソル HD

有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート