キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,578 | 42,691 |
| 減価償却費 | 4,907 | 7,249 |
| 減損損失 | 14,280 | 1,530 |
| のれん償却額 | 7,050 | 8,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | -676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 782 | 1,878 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -166 | 8 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | 148 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 108 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -110 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -245 |
| 支払利息 | 356 | 843 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -26 |
| 為替差損益（△は益） | -1,158 | － |
| 助成金収入 | -701 | -339 |
| 社債発行費 | － | 102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 21 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 78 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -33 | -62 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,851 | -4,872 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 10,755 | 1,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,404 | 511 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -747 | 18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,758 | -812 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -535 | -2,396 |
| 小計 | 51,660 | 55,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 257 |
| 利息の支払額 | -456 | -840 |
| 補助金の受取額 | 40 | － |
| 助成金の受取額 | 701 | 339 |
| 法人税等の支払額 | -18,789 | -17,739 |
| 法人税等の還付額 | 1,641 | 4,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,003 | 42,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,949 | -2,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,350 | -7,076 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 29 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61,818 | -3,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 131 | 104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -672 |
| 事業譲受による支出 | -78 | -573 |
| 事業譲渡による収入 | 909 | 127 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 779 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -939 | -2,005 |
| 差入保証金の回収による収入 | 348 | 498 |
| 為替予約の決済による収支（純額） | 1,158 | － |
| その他 | 96 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,732 | -15,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,323 | -78,461 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,533 | -4,640 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,897 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,276 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | － |
| 配当金の支払額 | -4,209 | -4,677 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -142 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| その他 | -38 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,186 | -48,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,727 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,184 | -20,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,566 | 68,969 |
