キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,200 | 20,578 |
| 減価償却費 | 3,988 | 4,907 |
| 減損損失 | 4,760 | 14,280 |
| のれん償却額 | 6,035 | 7,050 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,576 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 569 | 782 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -166 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 126 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -47 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -192 |
| 支払利息 | 154 | 356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,158 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -33 |
| 受取補償金 | -64 | － |
| 助成金収入 | -361 | -701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,017 | -10,851 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 13,371 | 10,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,375 | 3,404 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -820 | -747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,269 | 3,758 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 135 | -535 |
| 小計 | 49,441 | 51,660 |
| 補償金の受取額 | 64 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 205 |
| 利息の支払額 | -155 | -456 |
| 補助金の受取額 | － | 40 |
| 助成金の受取額 | 361 | 701 |
| 法人税等の支払額 | -11,576 | -18,789 |
| 法人税等の還付額 | 1,340 | 1,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,617 | 35,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -1,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,640 | -4,350 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,518 | -61,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15 | 131 |
| 事業譲受による支出 | -43 | -78 |
| 事業譲渡による収入 | － | 909 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 779 |
| 差入保証金の差入による支出 | -574 | -939 |
| 差入保証金の回収による収入 | 379 | 348 |
| 為替予約の決済による収支（純額） | － | 1,158 |
| その他 | 93 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,708 | -66,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -297 | 69,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,640 | -13,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,001 | -1,276 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | -3,522 | -4,209 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -128 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53 | |
| その他 | -22 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,655 | 50,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 1,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,243 | 20,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,382 | 89,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
