キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,982 | 30,200 |
| 減価償却費 | 3,061 | 3,988 |
| 減損損失 | 392 | 4,760 |
| のれん償却額 | 5,294 | 6,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,580 | -1,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 831 | 569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -132 |
| 支払利息 | 148 | 154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | -21 |
| 持分変動損益（△は益） | -103 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -133 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取補償金 | － | -64 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -157 | － |
| 助成金収入 | -112 | -361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,864 | -7,017 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,370 | 13,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,407 | 1,375 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,300 | -820 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 188 | -1,269 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -392 | 135 |
| 小計 | 24,595 | 49,441 |
| 補償金の受取額 | － | 64 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 141 |
| 利息の支払額 | -143 | -155 |
| 補助金の受取額 | 131 | － |
| 助成金の受取額 | 112 | 361 |
| 法人税等の支払額 | -11,756 | -11,576 |
| 法人税等の還付額 | 231 | 1,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,279 | 39,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -146 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491 | -1,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,791 | -5,640 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,457 | -2,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 54 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -32 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -43 |
| 事業譲渡による収入 | 162 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 46 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,016 | -574 |
| 差入保証金の回収による収入 | 482 | 379 |
| その他 | 288 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,065 | -9,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -297 |
| 長期借入れによる収入 | 15,713 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,860 | -4,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -3,001 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | -2,721 | -3,522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -279 | -53 |
| その他 | -93 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,213 | -11,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,066 | 18,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,138 | 69,382 |
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