有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）527億9600万→689億8000万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-225億400万→-227億8700万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-382億6800万→-417億7900万; 現金及び現金同等物（連結）996億5800万→1012億3300万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	50,043	40,716
減価償却費	12,150	16,059
減損損失	1,675	12,239
のれん償却額	6,856	7,296
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-482	-134
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,378	1,832
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	21	52
株式給付引当金の増減額（△は減少）	226	275
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	301	268
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-193	6
その他の引当金の増減額（△は減少）	33	859
受取利息及び受取配当金	-281	-332
支払利息	270	432
持分法による投資損益（△は益）	174	529
助成金収入	-1,342	-1,694
関係会社株式売却損益（△は益）	-486	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,711	-233
投資有価証券評価損益（△は益）	801	369
固定資産処分損益（△は益）	-1,496	-48
構造改革費用	530	－
臨時損失	127	－
売上債権の増減額（△は増加）	-28,855	-12,611
営業債務の増減額（△は減少）	7,367	7,735
未払消費税等の増減額（△は減少）	99	1,283
長期未払金の増減額（△は減少）	-225	-81
その他の資産の増減額（△は増加）	9,920	-415
その他の負債の増減額（△は減少）	1,922	1,444
小計	59,827	75,848
利息及び配当金の受取額	280	334
利息の支払額	-265	-471
助成金の受取額	1,342	1,694
構造改革費用の支払額	-530	－
法人税等の支払額	-12,542	-24,640
法人税等の還付額	2,581	29
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,692	52,796
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-820	-174
定期預金の払戻による収入	51	1,178
有形固定資産の取得による支出	-2,604	-3,331
有形固定資産の売却による収入	1,877	86
無形固定資産の取得による支出	-8,383	-10,108
関係会社株式の取得による支出	－	-1,301
投資有価証券の取得による支出	-1,195	-2,867
投資有価証券の売却による収入	4,276	309
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-250	-3,321
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	673	－
事業譲受による支出	-1,126	-2,486
事業譲渡による収入	－	20
合併による支出	－	-16
貸付けによる支出	-3
貸付金の回収による収入	4	3
差入保証金の差入による支出	-452	-728
差入保証金の回収による収入	1,072	779
その他	-178	-545
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,057	-22,504
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-470	11,020
長期借入金の返済による支出	-691	-13,040
社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出	0	-9,999
配当金の支払額	-7,651	-9,969
非支配株主への配当金の支払額	-198	-248
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-7	-13,764
その他	-2,125	-2,265
財務活動によるキャッシュ・フロー	-21,145	-38,268
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,078	1,077
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,567	-6,899
現金及び現金同等物の四半期末残高	106,558	99,658

パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート