パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 33,992 | 25,982 |
| 減価償却費及び償却費 | 15,054 | 14,391 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 3,016 | 6,414 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,074 | -976 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -2,015 | 1,601 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -838 | -1,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,734 | 2,561 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -2,014 | -1,607 |
| 未払有給休暇の増減額（△は減少） | 1,428 | 1,789 |
| その他 | 479 | 4,196 |
| 小計 | 42,293 | 52,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 404 |
| 利息の支払額 | -282 | -464 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -15,533 | -11,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 26,709 | 40,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,591 | -1,656 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,640 | -5,562 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,301 | － |
| 投資の取得による支出 | -692 | -387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,321 | -10 |
| 事業譲受による支出 | -1,453 | － |
| その他 | -870 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,871 | -7,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | 135,637 |
| 短期借入金の返済による支出 | -870 | -141,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,346 | -183 |
| リース負債の返済による支出 | -8,126 | -8,207 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,055 | － |
| 配当金の支払額 | -5,071 | -9,097 |
| その他 | -4,261 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,131 | -33,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 945 | 2,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -7,348 | 1,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,585 | 102,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
