前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	26,736	31,465
減価償却費	5,908	7,793
減損損失	469	－
のれん償却額	3,403	3,461
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	46
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,888	-3,007
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	-54
株式給付引当金の増減額（△は減少）	111	129
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	110	123
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-81	-89
その他の引当金の増減額（△は減少）	53	48
受取利息及び受取配当金	-188	-222
支払利息	139	150
持分法による投資損益（△は益）	-90	8
助成金収入	-507	-537
固定資産処分損益（△は益）	-12	-18
関係会社株式売却損益（△は益）	-486	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-42	-227
投資有価証券評価損益（△は益）	23	139
構造改革費用	514	－
臨時損失	70	－
売上債権の増減額（△は増加）	-9,733	-340
営業債務の増減額（△は減少）	-715	-2,334
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3,324	-1,698
長期未払金の増減額（△は減少）	-91	25
その他の資産の増減額（△は増加）	5,016	-1,447
その他の負債の増減額（△は減少）	-3,298	-3,125
小計	22,102	30,287
利息及び配当金の受取額	187	225
利息の支払額	-145	-162
助成金の受取額	507	537
構造改革費用の支払額	-310	－
法人税等の支払額	-3,779	-10,690
法人税等の還付額	2,581	29
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,143	20,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2	-706
定期預金の払戻による収入	3	955
有形固定資産の取得による支出	-2,288	-1,478
有形固定資産の売却による収入	20	27
無形固定資産の取得による支出	-3,696	-4,733
投資有価証券の取得による支出	-51	-692
投資有価証券の売却による収入	68	262
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,257
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	673	－
関係会社株式の取得による支出	－	-1,301
事業譲受による支出	－	-1,453
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入	0	2
差入保証金の差入による支出	-199	-424
差入保証金の回収による収入	741	357
その他	-203	-21
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,933	-10,463
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-626	-1
長期借入金の返済による支出	-4,239	-194
社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出		-2,054
配当金の支払額	-3,010	-5,103
非支配株主への配当金の支払額	-198	-248
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-13,742
その他	-12	-5,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,087	-26,401
現金及び現金同等物に係る換算差額	593	1,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,284	-15,612
現金及び現金同等物の四半期末残高	81,706	90,946

パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート