パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信(日本基準)(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,693 | 27,024 |
| 減価償却費 | 5,174 | 5,946 |
| 減損損失 | 93 | 469 |
| のれん償却額 | 3,348 | 3,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -1,888 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 190 | 111 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | -81 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -57 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -188 |
| 支払利息 | 198 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -90 |
| 助成金収入 | -1,595 | -507 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -74 | -12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 23 |
| 事業再編損 | 143 | － |
| その他特別利益 | -8 | － |
| 構造改革費用 | － | 514 |
| 臨時損失 | 531 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,286 | -9,733 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,278 | -715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,493 | -3,324 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -114 | -91 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,603 | 5,016 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -820 | -3,164 |
| 小計 | 20,323 | 22,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 187 |
| 利息の支払額 | -198 | -145 |
| 助成金の受取額 | 1,603 | 507 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -310 |
| 法人税等の支払額 | -5,331 | -3,779 |
| 法人税等の還付額 | 725 | 2,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,273 | 21,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,195 | -2,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,199 | -4,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 673 |
| 貸付けによる支出 | -120 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -355 | -199 |
| 差入保証金の回収による収入 | 151 | 741 |
| その他 | -121 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,985 | -5,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,254 | -626 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -4,239 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,471 | -3,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -160 | -198 |
| その他 | -25 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,912 | -18,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -791 | 581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,416 | -1,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,621 | 81,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
