パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,180 | 14,693 |
| 減価償却費 | 4,523 | 5,174 |
| 減損損失 | 12,759 | 93 |
| のれん償却額 | 4,308 | 3,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 301 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -35 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 61 | 190 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,158 | -115 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 235 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -153 |
| 支払利息 | 268 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -71 |
| 助成金収入 | -268 | -1,595 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -55 | -74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -72 |
| 関係会社株式評価損 | 610 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -33 | － |
| 事業再編損 | 2,868 | 143 |
| その他特別利益 | － | -8 |
| 臨時損失 | － | 531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,836 | 8,286 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -8,622 | -3,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,526 | -4,493 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 46 | -114 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,542 | -1,603 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,110 | -820 |
| 小計 | 14,710 | 20,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 151 |
| 利息の支払額 | -277 | -198 |
| 助成金の受取額 | 268 | 1,603 |
| 法人税等の支払額 | -10,117 | -5,331 |
| 法人税等の還付額 | 2,823 | 725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,631 | 17,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,678 | -2,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,864 | -4,199 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 240 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -583 | -546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,420 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 54 | － |
| 事業譲渡による収入 | 38 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,035 | -355 |
| 差入保証金の回収による収入 | 267 | 151 |
| その他 | -115 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,886 | -6,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,666 | -1,254 |
| 長期借入金の返済による支出 | | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,507 | － |
| 配当金の支払額 | -3,509 | -3,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198 | -160 |
| その他 | -13 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,896 | -14,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | -791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,027 | -5,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,942 | 72,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
