パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 16:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,758 | 3,180 |
| 減価償却費 | 3,457 | 4,523 |
| 減損損失 | － | 12,759 |
| のれん償却額 | 4,285 | 4,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -796 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 491 | 301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | 61 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 1,158 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -83 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -136 |
| 支払利息 | 464 | 268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195 | -215 |
| 助成金収入 | -121 | -268 |
| 社債発行費 | 102 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | -55 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -15 |
| 関係会社株式評価損 | － | 610 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -38 | -33 |
| 事業再編損 | － | 2,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,375 | 1,836 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,962 | -8,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,559 | -3,526 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 653 | 46 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,515 | -1,542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,712 | -3,110 |
| 小計 | 22,672 | 14,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 223 |
| 利息の支払額 | -444 | -277 |
| 助成金の受取額 | 121 | 268 |
| 法人税等の支払額 | -7,012 | -10,117 |
| 法人税等の還付額 | 4,543 | 2,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,025 | 7,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -2,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,132 | -3,864 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284 | -583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -200 | -2,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -672 | － |
| 事業譲渡による収入 | 127 | 38 |
| 貸付けによる支出 | -14 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,082 | -1,035 |
| 差入保証金の回収による収入 | 347 | 267 |
| その他 | -85 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,203 | -9,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,471 | -2,666 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,320 | |
| 社債の発行による収入 | 19,897 | － |
| 転換社債の償還による支出 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,507 |
| 配当金の支払額 | -2,338 | -3,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -142 | -198 |
| その他 | -92 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,470 | -8,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,493 | -11,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,072 | 57,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
