パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 11:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,395 | 20,758 |
| 減価償却費 | 1,859 | 3,457 |
| 減損損失 | 7 | － |
| のれん償却額 | 3,171 | 4,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -796 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 80 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225 | 491 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -168 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 41 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -132 |
| 支払利息 | 53 | 464 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -195 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | -4 |
| 助成金収入 | -467 | -121 |
| 社債発行費 | － | 102 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,334 | 5,375 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,606 | -3,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,034 | -1,559 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 322 | 653 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -171 | -1,515 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -237 | -4,712 |
| 小計 | 27,792 | 22,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 146 |
| 利息の支払額 | -53 | -444 |
| 補助金の受取額 | 40 | － |
| 助成金の受取額 | 467 | 121 |
| 法人税等の支払額 | -7,377 | -7,012 |
| 法人税等の還付額 | 1,540 | 4,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,524 | 20,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175 | -1,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,429 | -3,132 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 29 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253 | -284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -672 |
| 事業譲受による支出 | -53 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 127 |
| 貸付けによる支出 | － | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -587 | -1,082 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112 | 347 |
| その他 | -9 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,290 | -6,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -413 | -64,471 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,320 | -2,320 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,897 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,276 | |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | － |
| 配当金の支払額 | -2,104 | -2,338 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -142 |
| その他 | -53 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,247 | -29,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,872 | -15,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,254 | 74,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
