パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,503 | 16,395 |
| 減価償却費 | 1,965 | 1,859 |
| 減損損失 | 422 | 7 |
| のれん償却額 | 2,943 | 3,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,419 | 35 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | 225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -102 |
| 支払利息 | 66 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -74 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | |
| 助成金収入 | -101 | -467 |
| 受取補償金 | -55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,643 | 2,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,405 | － |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 4,565 | 3,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -691 | 1,034 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 364 | 322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 466 | -171 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 98 | -237 |
| 小計 | 26,045 | 27,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 114 |
| 利息の支払額 | -65 | -53 |
| 補助金の受取額 | － | 40 |
| 助成金の受取額 | 101 | 467 |
| 補償金の受取額 | 55 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,892 | -7,377 |
| 法人税等の還付額 | 1,267 | 1,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,584 | 22,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -649 | -1,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,943 | -2,429 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -391 | － |
| 事業譲受による支出 | -13 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139 | -587 |
| 差入保証金の回収による収入 | 192 | 112 |
| その他 | 103 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,921 | -4,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172 | -413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,320 | -2,320 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,276 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | -1,641 | -2,104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -118 | -128 |
| その他 | -36 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,288 | -6,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,069 | 11,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,208 | 81,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
