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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	27,864	50,043
減価償却費	10,760	12,150
減損損失	167	1,675
のれん償却額	6,686	6,856
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-99	-482
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,687	2,378
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	21
株式給付引当金の増減額（△は減少）	378	226
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	85	301
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	-193
その他の引当金の増減額（△は減少）	-132	33
受取利息及び受取配当金	-215	-281
支払利息	346	270
持分法による投資損益（△は益）	-62	174
助成金収入	-3,037	-1,342
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-486
投資有価証券売却損益（△は益）	-315	-1,711
投資有価証券評価損益（△は益）	32	801
固定資産処分損益（△は益）	-91	-1,496
事業再編損	160	－
その他の特別損益（△は益）	-8	－
構造改革費用	－	530
臨時損失	643	127
売上債権の増減額（△は増加）	-3,617	-28,855
営業債務の増減額（△は減少）	5,433	7,367
未払消費税等の増減額（△は減少）	-592	99
長期未払金の増減額（△は減少）	-257	-225
その他の資産の増減額（△は増加）	-3,092	9,920
その他の負債の増減額（△は減少）	2,248	1,922
小計	45,968	59,827
利息及び配当金の受取額	213	280
利息の支払額	-353	-265
助成金の受取額	2,724	1,342
構造改革費用の支払額	－	-530
法人税等の支払額	-12,473	-12,542
法人税等の還付額	725	2,581
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,805	50,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-11	-820
定期預金の払戻による収入	45	51
有形固定資産の取得による支出	-3,666	-2,604
有形固定資産の売却による収入	318	1,877
無形固定資産の取得による支出	-7,735	-8,383
投資有価証券の取得による支出	-589	-1,195
投資有価証券の売却による収入	669	4,276
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-224	-250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	673
事業譲受による支出	－	-1,126
貸付けによる支出	-120	-3
貸付金の回収による収入	144	4
差入保証金の差入による支出	-644	-452
差入保証金の回収による収入	519	1,072
その他	-1,893	-178
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,188	-7,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,710	-470
長期借入れによる収入	5,747	－
長期借入金の返済による支出	-10,032	-691
社債の償還による支出	－	-10,000
自己株式の取得による支出	-1,903	0
配当金の支払額	-6,485	-7,651
非支配株主への配当金の支払額	-160	-198
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-7
その他	-427	-2,125
財務活動によるキャッシュ・フロー	-17,973	-21,145
現金及び現金同等物に係る換算差額	-689	1,078
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,953	23,567
現金及び現金同等物の四半期末残高	82,991	106,558

2181 パーソル HD

有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート