パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信(IFRS)(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 17,510 | 14,617 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,485 | 7,107 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,018 | -6,348 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,511 | 1,695 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,802 | 1,839 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -924 | -2,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,651 | 2,312 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -9,367 | -9,877 |
| 未払有給休暇の増減額（△は減少） | 1,361 | 1,387 |
| その他 | 997 | 261 |
| 小計 | 24,419 | 10,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 331 |
| 利息の支払額 | -155 | -280 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -14,494 | -15,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,975 | -4,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -968 | -900 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,320 | -2,851 |
| 投資の取得による支出 | -30 | -297 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -633 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,453 | － |
| その他 | -461 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,867 | -3,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 96,741 |
| 短期借入金の返済による支出 | -847 | -78,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,330 | -178 |
| リース負債の返済による支出 | -3,760 | -4,094 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,042 | -8,985 |
| その他 | -298 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,280 | -5,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,188 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -6,984 | -12,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,233 | 88,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
