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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	48,926	57,156
減価償却費及び償却費	29,634	32,984
減損損失（又は戻入れ）	2,501	596
持分法による投資の減損損失（又は戻入れ）	2,142	－
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	322	-7,050
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-2,058	3,415
契約資産の増減額（△は増加）	218	-2,460
前払費用の増減額（△は増加）	-101	411
未払消費税等の増減額（△は減少）	5,847	-4,487
未払賞与の増減額（△は減少）	328	2,085
未払有給休暇の増減額（△は減少）	3,457	3,475
その他	8,375	-2,181
小計	99,594	83,944
利息及び配当金の受取額	594	1,080
利息の支払額	-911	-1,343
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	-21,523	-14,826
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	77,753	68,854
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-3,279	-5,139
無形資産の取得による支出	-12,207	-13,284
投資の取得による支出	-792	-1,171
投資の売却及び償還による収入	212	6,236
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-646	-17,839
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,294
その他	-2,286	137
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-19,000	-29,765
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	166,839	45,469
短期借入金の返済による支出	-174,713	-50,293
長期借入金の返済による支出	-190	-10,001
リース負債の返済による支出	-16,876	-19,051
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	-10,000	－
自己株式の取得による支出		-20,000
配当金の支払額	-18,921	-19,809
その他	60	-192
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-53,803	-63,878
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,186	-761
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	7,136	-25,551
現金及び現金同等物の中間期末残高	108,369	82,818

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

パーソル HD（2181）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート