JVCケンウッド（6632）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しています。その詳細は、以下のとおりです。
コミットメントライン契約(円貨建)

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
借入極度額	13,000	10,000
借入実行残高	-	-
未実行残高	13,000	10,000

コミットメントライン契約(外貨建)

(単位:千米ドル)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
借入極度額	60,000	60,000
借入実行残高	-	-
未実行残高	60,000	60,000

2026/06/22 11:54

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、金融機関からの借入により、運転資金や設備投資資金の調達を行っていますが、これらの金融負債の返済義務の履行が困難となるリスク、すなわち流動性リスクに晒されています。
また、当社グループでは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関とコミットメントライン契約を締結し、随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績のモニタリングを行うことで、流動性リスクを管理しています。
当社グループの金融負債の期日別残高は、以下のとおりです。

2026/06/22 11:54

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	35	4,340	13,004
長期借入金の返済による支出	35	△14,748	△17,243
リース負債の返済による支出	35	△4,145	△3,650

2026/06/22 11:54